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5月31日基金净值:广发政策性金融债最新净值1.0369,涨0.02%

京商创业2024年06月01日政策法规134

证券之星消息,5月31日,广发政策性金融债最新单位净值为1.0369元,累计净值为1.1635元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%,近3个月上涨0.93%,近6个月上涨2.57%,近1年上涨3.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

5月31日基金净值:广发政策性金融债最新净值1.0369,涨0.02%

广发政策性金融债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.9%,现金占净值比0.12%。

该基金的基金经理为洪志、赵子良,基金经理洪志于2022年11月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.46%。基金经理赵子良于2021年12月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.5%。

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